Kone kone strateegia. Pikaajalised investorid ja kaetud kõne strateegia

Kümne kõne müümine 0,05 dollari võrguga pärast vahendustasu maksmist ainult 40 dollarit. Pange tähele, et optsioonide korral ei ole te kohustatud neid kasutama ja seega saate piirata oma kahju makstud lisatasuga. Teame, et praegune valitsus on piiranud nii tööstusele kui põllumajandusele ka täiendava tööjõu kasutamise. Siiski on mõningaid võimalikke lõkse. Kahe positsiooni kombinatsioon võib sageli tuua suurema tootluse ja madalama volatiilsuse kui alusindeks ise. Kasum Karu kõne levikust Karukutsete vahe on mõnevõrra sarnane riskimaandamisstrateegiaga ostuoptsioonide ostmisel, et kaitsta aktsia või indeksi lühikest positsiooni.

Kasum Karu kõne levikust

Alumine rida Kaetud kõne strateegiad võivad olla tasastel turgudel kasumi teenimiseks kasulikud ja teatud stsenaariumite korral võivad need pakkuda madalama riskiga suuremat tootlust kui nende aluseks olevad investeeringud. Sellest artiklist saate teada, kuidas kasutada finantsvõimendust, et veelgi suurendada kapitali efektiivsust ja potentsiaalset Kone kone strateegia.

  • Automatiseeritud kauplemisstrateegiate kaubandus
  • Valikud MCX-i kaubandus.

Kolm meetodit sellise strateegia rakendamiseks on erinevat tüüpi väärtpaberite kasutamine: ETF-id ostetud marginaaliga indeksi futuurid LEAPS Kuigi kõigil neil meetoditel on sama eesmärk, on mehaanika väga erinev ja igaüks sobib paremini teatud tüüpi investori vajadustega kui teised.

Kaetud kõne tagastab Kaetud kõne strateegiad ühendavad pika positsiooni lühikese kõne võimalusega sama turvalisuse jaoks.

Kone kone strateegia

Kahe positsiooni kombinatsioon võib sageli tuua suurema tootluse ja madalama volatiilsuse kui alusindeks ise. Näiteks tasasel või langeval turul võib kaetud kõne lisatasu laekumine negatiivse tootluse mõju vähendada või isegi positiivseks muuta.

Ja kui turg tõuseb, jääb kaetud kõne strateegia tootlus tavaliselt aluseks oleva indeksi omast maha, kuid on siiski positiivne.

6 parimate optsioonidega kauplemise strateegiate loetelu

Kuid kaetud kõne strateegiad pole alati nii ohutud, kui need näivad. Investor ei ole endiselt tururiskiga kokku puutunud, vaid ka riskiga, et pika aja jooksul ei pruugi kogunenud preemiad olla kahjumi katmiseks piisavad.

Selline olukord võib tekkida siis, kui volatiilsus püsib pikka aega madal ja ronib siis ootamatult. Leverage'i rakendamine Võimendatud investeerimine on tavaks investeerida laenurahaga, et suurendada tootlust. Kaetud kõnesstrateegia madalam volatiilsus võib muuta need heaks võimendatava investeerimisstrateegia aluseks.

Garantiisid pole

Muidugi lisab finantsvõimenduse rakendamine väärtust ainult siis, kui alusinvesteeringu tootlus on oluliselt suurem kui laenatud raha maksumus. Kaetud kõned lisakontodel Marginaalkontod võimaldavad investoritel osta laenatud rahaga väärtpabereid ja kui investoril on samal kontol saadaval nii marginaal kui ka optsioonid, saab rakendada võimendusega kaetud call-strateegiat, ostes aktsia või ETF-i marginaaliga ja müües seejärel igakuised kaetud Oiglase vaartuse maaramise aktsiaoptsioonitehingud. Siiski on mõningaid võimalikke lõkse.

Esiteks võivad marginaali intressimäärad olla väga erinevad.

Kone kone strateegia

Nagu eespool näidatud, vähendavad kõrgemad intressimäärad märkimisväärselt kasumlikkust. Teiseks peab iga maaklerimarginaali kasutav investor oma riski hoolikalt juhtima, kuna alati on võimalus, et alusvara väärtuse langus võib käivitada tagatise nõude ja sundmüügi.

Indeks futuuridega kaetud kõned Futuurileping annab võimaluse tulevikus osta kindla hinnaga väärtpaberit ja see hind sisaldab maakleri sissenõudmäära võrdset kapitalikulu, millest on lahutatud dividenditootlus. Futuurid on väärtpaberid, mis on mõeldud peamiselt institutsionaalsetele investoritele, kuid muutuvad üha enam kättesaadavaks jaeinvestoritele.

WELCOME TO KONE!

Kuna futuurileping on soodsa kapitalikuluga võimendusega pikk investeering, saab seda kasutada kaetud väljaostustrateegia aluseks. Investor ostab indeksifutuuri ja müüb seejärel samaväärse arvu igakuiseid optsioonilepinguid sama indeksiga. Tehingu olemus võimaldab maakleril kasutada pika futuuri lepinguid tagatud kõnede tagatiseks.

People Flow Intelligence'i täiustused Olemasolevad hooned Discover our high-quality solutions for the maintenance and modernization of elevators, escalators, and automatic doors — all from one trusted supplier Hooldus Different maintenance and service packages for elevators and escalators. Click to read more! Kuidas me teid teenindame? Discover how we tailor our wide range of maintenance services for your site and equipment.

Futuurilepingu ostmise ja hoidmise mehhanism on siiski väga erinev jaemüügikontol oleva aktsia hoidmisest. Kontol omakapitali hoidmise asemel peetakse sularahakontot, mis on indeksi tuleviku tagatis ning kasumid ja kahjumid arveldatakse igal turupäeval.

Kasu on suurem finantsvõimenduse määr, Kone kone strateegia laiade indeksite puhul on isegi 20 korda suurem, mis loob tohutu kapitali efektiivsuse.

  • Parimate suundumuste kauplemise strateegiad
  • Trading System MT4 tasuta

Investoril on siiski kohustus tagada, et ta säilitaks oma positsioonide hoidmiseks piisava varu, eriti kõrge tururiskiga perioodidel. Kuna futuurilepingud on mõeldud institutsionaalsetele investoritele, on nendega seotud dollaritesummad suured. LEAPSi variant on võimalus, mille kehtivusaja lõpuni on rohkem kui üheksa kuud. LEAPS-kõne ostetakse alusvaraga ning lühikõnesid müüakse iga kuu ja ostetakse tagasi vahetult enne nende aegumiskuupäeva.

Sel hetkel alustatakse järgmist igakuist müüki ja protsess kordub kuni LEAPSi positsiooni aegumiseni. LEAPS-i hinna maksumus, nagu iga võimalus, määratakse järgmiselt: sisemine väärtus aeg kuni selle aegumiskuupäevani hinnanguline pikaajaline volatiilsus s Kuigi LEAPS-i kõneoptsioonid võivad olla kallid, on nende kõrge ajaväärtuse tõttu kulud tavaliselt väiksemad kui alusvara ostmine marginaaliga.

Kaetud kõne tagastab

Kuna investori eesmärk on aja lagunemise minimeerimine, ostetakse LEAPS-i ostuvõimalus tavaliselt sügaval rahas ja see nõuab positsiooni hoidmiseks teatud rahalise Kone kone strateegia säilitamist.

Müües LEAPS-i ostuoptsiooni selle aegumiskuupäeval, võib investor eeldada, et hoiuperioodil ülaltoodud näites kaks aastat saab aluseks oleva väärtpaberi väärtuse, millest on maha arvatud intressikulud või maandamiskulud.

Kone kone strateegia

Siiski peaks iga investor, kellel on LEAPSi optsioon, teadma, et tema väärtus võib volatiilsuse muutuste tõttu sellest hinnangust märkimisväärselt kõikuda.

Samuti, kui järgmise kuu jooksul saab indeks ootamatult 15 dollarit, tuleb lühikese kõne võimalus enne selle kehtivusaja lõppu tagasi osta, et uut saaks kirjutada.

Lisaks suurenevad ka sularahamarginaalide nõuded 15 dollari võrra. Rahavoogude ettearvamatu ajastamine võib muuta kaetud kõne strateegia rakendamise LEAPS-iga keerukaks, eriti kõikuvatel turgudel. Alumine rida Finantsvõimendusega kaetud väljaostustrateegiaid saab kasutada investeeringu kasumi saamiseks, kui on täidetud kaks tingimust: Ostuvõimaluste hinnatud kaudse volatiilsuse tase peab olema piisav võimalike kahjude arvestamiseks.

  1. MIS ON KARU KõNE LEVIK? - FINANTSID -
  2. Optsioonidega kauplemise strateegiad 6 parimat strateegiat, mida peate teadma!
  3. Otsused ja sammud, mis viivad meid visioonile lähemale — neid me teeme, otsuseid ja samme, mis viivad sellest visioonist kaugemale, ei tee.
  4. KONE ettevõttena

Institutsionaalsete investorite jaoks on eelistatud valik futuurlepingud, kuna need tagavad suurema finantsvõimenduse, madalad intressimäärad ja suuremad lepingute suurused. LEAPS-i ostuvõimalusi saab kasutada ka kaetud kõne strateegia aluseks ning need on laialdaselt kättesaadavad jae- ja institutsionaalsetele investoritele. Preemiate, ostuoptsioonide tagasiostude ja sularaha marginaalinõuete muutmise prognoosimise keerukus muudab selle siiski suhteliselt keeruliseks strateegiaks, mis nõuab kõrget analüüsi ja riskijuhtimist.